遂宁市商务局
来源: 市商务局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

遂宁市商务局2016年部门决算编制说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市商务局职能简介

组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

负责外商投资企业的备案设立、变更的备案管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,面对错综复杂的宏观形势和持续加大的经济下行压力,全市商务系统按照市委、市政府决策部署,全面落实市委经济工作会议精神,牢牢把握“绿色引领、创新驱动、开放带动、区域联动”的发展战略,着力抓好党风廉政建设,强力推进现代服务业、商贸流通和开放型经济三大体系建设,有力促进了全市商务发展提速增效,实现了“十三五”商务发展良好开局。全年,实现服务业增加值293.15亿元,同比增长11%,增速居全省第1位。社会消费品零售总额470.39亿元,同比增长13.2%,增速居全省第5位。进出口总额4.1亿美元,居全省第7位。外商投资实际到位5562万美元,居全省第7位。商务经济为全市2016年GDP过千亿作出了积极贡献。

(一)聚焦核心任务,圆满完成中心工作

1.参与筹办“物流两会”成效显著。作为第三届中国国际物流发展大会和第四届中国(四川)国际物流博览会筹委会办公室以及展览展示组牵头部门、综合协调组和会务活动组配合部门,开展了大量卓有成效的工作。争取省政府同意将“物流两会”作为第十六届西博会分会场,取得省商务厅、省政府口岸物流办、省博览局支持,对接中国交通运输协会磋商合作协议,牵头筹备物流业供给侧结构性改革高峰论坛和中国西部物流采购商大会。联邦快递、中国重汽、现代汽车等百余家企业参展,参展面积18000平方米,为历届之最。遂宁签约阿里巴巴(遂宁)农村淘宝等项目投资协议22个、投资总额220.7亿元。远成国际会议中心被中国交通运输协会指定为国际物流发展大会的永久性会址,成为连接海内外的大平台。珠海港驻遂宁办事处揭牌成立,将为遂宁及周边地区企业提供对接粤港澳大湾区的多式联运产品服务。“物流两会”展示了遂宁物流产业发展的突出成就,搭建了对外开放交流合作的重要平台,推动了遂宁与各方发展的融合发展。

2.牵头参加西博会亮点纷呈。首次作为主题市参加第十六届中国西部国际博览会,争取遂宁主题馆安排在1号馆1号位置,面积1299平方米,展馆位置历届最优、面积历届最大、造型历届最美。组织130件“高精尖”遂宁造产品参展,举行182场专场采购贸易、交易额2179.4万元,参展企业现场销售236万元、现场成交500万元、合同成交1.87亿元,贸易合作再上新台阶。配合开展遂宁融入“一带一路”发展开放经济欧美企业对接会暨项目签约仪式等系列投资促进活动,签约394项、签约金额503.16亿元。参加第十六届西博会达到了“突出主题、凸显特色、出新出彩”的要求,集中展现了遂宁新兴产业崛起、传统产业改造升级、文化旅游产业创新发展的成就。

(二)注重统筹谋划,引领产业集聚发展

1.深入调查研究,推动科学发展。开展“践行发展新理念,推动发展新跨越”大力发展现代服务业课题研究,深入企业一线了解基层情况,征求部门意见掌握全面情况,明确了“十三五”期间现代服务业的发展路径。开展富民强市“七大提升行动”第三产业提升行动调研,制定遂宁市第三产业提升行动推进方案,提出今后五年服务业发展的总体目标和分年度目标,并将目标细化为具体项目和推进措施。

2.坚持规划先行,突出重点发展。实施服务业“532工程”,制定五年实施方案,筛选50个业态先进、规模较大、拉动效应强的服务业项目,30个创新能力强、发展潜力大、示范引领作用突出的服务业企业,20个效益好、影响大、竞争力强的服务业品牌,分行业建立重大项目储备库、重点企业名录库、重点品牌库,并研究出台配套优惠政策,优先推荐入库项目、企业、品牌申报省级服务业“三百工程”。编制《遂宁市中心城区农产品市场专项规划(2016-2030)》,科学设置农产品市场,构建科学合理的农产品流通网络体系。

3.强化方案揽总,实施分步发展。制定遂宁市2016年物流通道建设工作方案,全面启动“通道建设年”,畅通川贵广—南亚国际物流大通道。制定遂宁市2016年电子商务产业发展工作方案,推进“全企入网工程”,全年电子商务网络交易额实现50.05亿元,增长30.36%。远成电商产业园已招引丰谷酒业网上代理商等40余家企业入驻;顺意通网络商城通过和农村超市、农村专合组织、社区商场合作,已正式投入运营;蜀道通西部商品交易中心线下交易已投入运营。

4.加强分类指导,梯次培育队伍。扭住重点企业做大增量,对伊连特、联恺、志超等全市14家外贸龙头企业,加强日常服务工作,促进优势企业扩大进出口。扶持成长型企业挖掘潜能,支持有出口意向和潜力的企业申报进出口经营权,鼓励从内销企业转变成外向型企业,鼓励优势产业和特色产品出口,全年新增进出口获权企业27家。集中开展“外地转本地”活动,梳理可在本地但仍在外地报关的企业建立台账,一企一策,确保进出口应报尽报。深入商贸流通企业开展调查摸底,进一步加大对限额以上商贸企业清理、统计和上报工作力度,积极推进“小升规、个转企”工作,2016年全市新增限上商贸流通企业68家。

(三)加强政策扶持,强化行业示范引领

1.重大项目推动现代服务业实现突破。促成远成物流中心项目、浪漫地中海·七星国际文化旅游度假区项目纳入全省2016年100个服务业重大项目,实施“532”工程,筛选37个项目、29个企业、13个品牌申报全省2017年“三百工程”,为行业发展树立新标杆。申报远成物流园物流信息平台、威斯腾西部铁路物流园、中海鹤汇农特产品冷链物流体系等6个项目为省级重点物流项目,为物流发展注入新活力。

2.新兴项目促进商贸流通业转型升级。成功创建射洪县金华镇为省级“重点商贸镇”、船山区为“中心城区转型发展”示范项目和“电子商务进农村”示范县项目,为传统商贸流通业转型升级提供示范。利用电子商务转型升级传统商贸企业,扎实推进电商进农村,指导各县(区)把“互联网 ”新经济形态引入农村,依托项目推进农村电商新型业态发展。射洪县建成淘宝网地方特色射洪馆、京东射洪特色馆,蓬溪县出台农村电商“五免十补三奖”政策措施,大英县与中国第一家村镇O2O电商平台“乐村淘”合作,船山区运用本地“顺意通”县域电商服务平台打造区域电商生态链。目前,全市已建成省级电商进农村综合示范县1个、县级电商综合服务中心4个、镇(乡)电商服务站37个、村级电商服务点182个。

3.政策扶持助推商务企业攻坚克难。加大政策扶持力度,积极向上争取各项政策和扶持资金,缓解企业资金压力,助推企业转型发展。全年共为高金公司、志超科技、伊连特电子等企业争取到冷链物流建设项目、外经贸发展促进项目、省级中心城区转型升级发展项目等中、省项目资金共计4277.33万元。

(四)实施创新驱动,增强改革发展动力

1.挖掘消费潜力,抱团拓展市场。全年组织74家企业参加“川货全国行”活动,实现销售金额1.7亿元。成功举办“川货全国行 观音故里‘遂宁鲜’旅游商品重庆站”活动,现场展销实现成交额3000余万元。持续开展“惠民购物全川行动”,全市参与企业6100余家,累计实现销售金额约54亿元。“万企出国门”活动带动“遂宁造”走出国门,以“一带一路”沿线国家为重点,以机械纺织、现代农业为突破口,鼓励装备制造、电子信息、服装纺织、建材装饰等企业开展对外投资合作,推动企业集群式“走出去”。组织12家外经贸企业、4家物流企业参加第五届中巴商务论坛和巴基斯塔市场考察活动,签订出口合同15份,合同金额2000万美元。

2.发挥品牌效应,带动行业发展。举办电商微商创业展和创业论坛,指导举办成记·遂宁国际汽车展览会,激发双创热情和消费热潮,打造本地会展品牌。承办2016年四川省现代物流发展工作会议,组织参加2016年中国(四川)电子商务发展大会。举办2016迎春美食节,评选遂宁市餐饮行业十大名菜、名火锅、名小吃,培育和发展餐饮行业优质品牌以特色化经营、个性化服务赢得市场,促进餐饮行业创新发展。助推河东万达广场、射洪永逸广场等大型综合商业体开业营运,满足群众消费需求,带动实体消费。

3.推动管理创新,促进开放提升。改革外资管理,大力推进“负面清单 备案管理”的外资管理模式,全年新批外资企业3户,提供备案审批服务12件。创新外资招引,强化部门联动,协调各方力量,成功引进必胜客、屈臣氏等世界500强企业落户遂宁。做实承接平台,中马工业园区正式开工建设,重点引进清真食品、橡胶、棕榈油和电子IT、汽车零部件生产等东盟优势企业。

(五)规范营商环境,全面建设法治商务

1.依法行政,全面履行商务职能。开展“两项清单”梳理工作,编制完成市商务局责任清单及行政权力清单,厘清与行政职权相对应的责任,做到权力与责任相匹配。保障行政权力依法规范公开,51项行政许可事项业务全部通过行政审批平台公开,办结率100%、满意度100%。

2.加强监测,维护市场供需平衡。一是加强数据监测。强化对生活必需品、重点流通、应急商品等七大监测系统的管理。二是加强运行分析。全面开通县级商务预报网站,向公众提供各类消费品运行情况。三是加强应急保供。制定生活必需品应急管理流程图,与4家企业签订重要生活必需品应急保供投放协议书,与8家企业签订防洪抢险物资预购合同。

3.综合执法,规范市场经营秩序。一是加强行业监管。加强药品流通、典当、会展、特许经营、报废企业行业管理,制定典当业非法集资风险评估办法、拍卖业监督管理社会稳定风险评估办法,预防行业风险。二是开展专项治理。联合部门、县(区)和园区集中开展家庭服务业、单用途预付卡、再生资源回收等重点领域专项治理,稽查范围涵盖11个商务领域,新拓展商务稽查领域2类。三是强化法律服务。组织开展“3.12”送商务法规进企业、商家宣传日等活动,向企业和市民发放商务稽查工作手册、法规摘要、12312举报投诉等宣传资料6000余份,现场接受法律咨询近500人次。

(六)强化基础工作,筑牢商务发展保障

1.开展创建活动,营造诚信守法市场氛围。负责创全国文明城市诚信守法市场环境建设指挥部的牵头工作,组织召开创文迎检工作会,开展督导检查。开展市城区大型商场(超市)创建文明商场活动,组织“讲文明、树新风”公益广告宣传,指导商场、超市制作张贴“遵德守礼”提示牌及刊播公益广告。开展餐饮企业“文明餐桌行动”,印制宣传标语、公约、标牌等60000余张(个),宣传文明餐桌礼仪,倡导文明用餐行为。开展创建放心舒心消费城市工作,推动商务领域信用体系建设,指导商业企业开展信用销售。

2.狠抓安全生产,打造长治久安经营环境。组织开展“打非治违”专项行动,深入全市商贸流通企业和人员密集场所进行安全检查,及时发现整改安全生产隐患。在重要时节对商贸流通领域集中开展夏季消防检查、餐饮行业燃气检查、食品安全检查。全年全市商务领域未发生一起安全生产事故。

3.聚焦脱贫攻坚,推动商务扶贫落地见效。深入推进电商扶贫,依托电子商务新业态推动贫困农民创业就业,提高贫困户致富增收能力。全年建成县级电商公共服务中心、县级电商孵化园、县级电商配送中心等共6个,培训电商创业人员2400余人,培育成功开设网店96个,培育涉农电商企业74户。扎实开展驻村帮扶工作,组织开展捐款捐物11.7099万元,帮助贫困户尽早脱贫致富,支持帮扶村基础设施建设,补助资金9万元整治堰塘,解决蓄水问题。

4.全面深化改革,助推商务发展适应新常态。一是积极研究开展经济体制改革和农业农村体制改革。推动出台《遂宁市推进外商投资管理体制改革实施方案》《遂宁市2016年电子商务产业发展工作方案》,起草《促进加工贸易创新发展的若干意见》的对接方案,射洪县电子商务进农村示范项目通过省级验收。二是奋力推进新形势下商务综合执法改革和稽查工作。学习借鉴青岛流通领域立法改革先进经验,开展拍卖市场管理、外派劳务立法调研评估,推进我市商品流通网点、流通基础设施建设与管理等方面地方立法的前期调研和意见征询,促进商务综合执法试点成果规范化制度化,进一步夯实营商环境法治化的制度基础。

二、部门概况

遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级;下属事业单位2个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会,遂宁市商务稽查支队。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计2394.02万元,比2015年增加119.34万元,主要原因是16年召开西博会,追加了项目预算。其中:财政拨款收入2208.77万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入185.26万元,占8%。

年初结转和结余76.52万元,其中,项目支出结转和解75.55万元。

2016年本单位本年支出合计2346.36万元,与2015年基本持平。其中:基本支出739.08万元,占31%;项目支出1607.28万元,占69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

年末结转和结余124.18万元,其中,项目支出结转和结余81.32万元。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算2209.74万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加301.54万元,增长16%。主要原因是2016年召开西博会,增加收支。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2133.78万元,占本年支出合计的90.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加306.68万元,增长16.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出2133.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1983.67万元,占92.97%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出32.91万元,占1.54%;医疗卫生支出35.79万元,占1.68%;资源勘探信息等支出1万元,占0.05%;商业服务业等支出43.8万元,占2.05%;住房保障支出36.61万元,占1.72%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)ITA发展与改革事务支出(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2016年决算数为529.42万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未缴纳2016年1-8月养老保险及职业年金,资金结转,待下年使用。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1328.25万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是西博会尾款未支付,待下年支付。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为17.65万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2016年决算数为104.35万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为17.62万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为29.13万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为6.66万元,完成预算100%。

9. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2016年决算数为43.8万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是行业统计数据报送补助结转资金,待本年使用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为36.61万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出739.08万元,其中:

人员经费670.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.85万元,主要包括:电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.19万元,完成预算99%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.85万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.66万元,完成预算70%;公务接待费支出决算为20.68万元,完成预算190%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务车改革,7月收回单位公务车3辆,下半年发放公务员车贴,计入经济分类科目“其他交通费”支出,未在公务车运行维护费中反映。公务接待费支出中包含招商引资接待费支出,故超预算列支。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.37万元,下降37%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.99万元,下降34%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.42万元,下降49%;公务接待费支出决算减少3.97万元,下降16%。增减变动的主要原因是1.本年度因公出国(境)共两次,一次是我局党组成员、副局长余强经市委市政府领导批准同意,在2016年3月赴巴基斯坦执行招商展览任务;一次是我局党组成员、副局长肖鹏飞经市委市政府领导批准同意,在2016年6月随遂宁经济技术开发区管委会黄远新主任,赴德国、法国执行招商展览任务;2.公务车运维费降低,主要是由于本年度下半年全市公车改革,本单位收回3辆公务车;3.公务接待费有所下降,主要是本年度厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.85万元,占12%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.66万元,占47%;公务接待费支出决算20.68万元,占41%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费5.85万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:一次是我局党组成员、副局长余强经市委市政府领导批准同意,在2016年3月赴巴基斯坦执行招商展览任务;一次是我局党组成员、副局长肖鹏飞经市委市政府领导批准同意,在2016年6月随遂宁经济技术开发区管委会黄远新主任,赴德国、法国执行招商展览任务。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费23.66万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.66万元。主要用于机关公务工作、各类招商活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费20.68万元。主要用于执行因公接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次,2026人,共计支出20.68万元,具体内容包括:1.物流两会前期对接及招商引资接待费2.22万元;2.现代服务业招商引资活动接待费1.78万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,本单位机关运行经费支出68.85万元,比2015年增加2.06万元,增长3%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,本年度政府采购支出总额18.04万元,其中:政府采购货物支出18.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、空调、家具等。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表
表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级非财政拨入专款、银行利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)…(款)…(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.资源勘探信息等支出(类)…(款)…(项):指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

11.商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指反映商业服务业等方面的支出。

12.住房保障支出(类)…(款)…(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

13. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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