遂宁市档案局2016年决算公开
来源: 市档案局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-11-02 阅读:
  遂宁市档案局

  2016年部门决算编制说明

 
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一) 遂宁市档案局职能简介

  市档案局(馆)是市政府履行全市档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位,设有办公室、法规业务科、保管利用科、整理编研科、信息技术科5个职能科室。共有财政全额拨款事业编制17名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长2名,纪检组长1名,科级领导职数6名。机关工勤人员事业编制1名。2015年7月由市纪委派驻市档案局纪检组长1名,现有在职人员19名,退休人员16名。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年, 市档案局立足市情,以“高点规划、夯实基础、提升形象”为取向,认真贯彻中省档案事业发展要求,主动服务地方党委政府中心大局,各项工作顺利推进,迈出了“十三五”遂宁档案事业发展可喜的第一步:事业发展规划经由政府印发,依法治档全面展开,数字档案馆建设达到系统测试标准,档案文化建设纳入了全市文化建设总盘子,市档案局被评为遂宁“两学一做”示范单位和省级文明单位。

  二、部门概况

  遂宁市档案局下属二级预算单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年本单位本年收入合计499.3万元,其中:财政拨款收入499万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.06%。

  年初结转和结余0万元,其中,项目支出结转和结余0万元。

  2016年本单位本年支出合计499.28万元,其中:基本支出277.6万元,占55.6%;项目支出221.68万元,占44.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  年末结转和结余0.02万元,其中,项目支出结转和结余0万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  本单位2016年度财政拨款收支总决算499万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9万元,增长1.84%,主要原因为人员职务职级变动,工资及社保等一系列的增长所致。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出498.98万元,占本年支出合计的99.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加8.98万元,增长1.83%,主要原因为人员职务职级变动,工资及社保等一系列的增长所致。。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  本单位2016年一般公共预算财政拨款支出498.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出469.87万元,占94.17%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.26万元,占0.25%;医疗卫生支出12.98万元,占2.6%;住房保障支出14.87万元,占2.98%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年决算数为248.49万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是以前年度预交职工养老保险及职业年金。

  2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为4.96万元,完成预算100%。

  3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2016年决算数为189.92万元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为1.26万元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为12.98万元,完成预算100%。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为14.87万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.61万元,其中:

  人员经费251.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费26.56万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元,完成预算63.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.33万元,完成预算88.83%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算15.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务车改革,下半年发放公务员车贴,计入经济分类科目“其他交通费”支出,未在公务车运行维护费中反映。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.7万元,下降10.75%,其中:因公出国(境)费支出决算与去年基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.07万元,下降63.5%;公务接待费支出决算减少2.77万元,减少85.23%。增减变动的主要原因是1.近两年无因公出国(境)费用支出;2.公务车运维费降低,主要是由于本年度下半年全市公车改革,下半年发放公务员车贴,计入经济分类科目“其他交通费”支出,未在公务车运行维护费中反映;3.公务接待费有所降低,主要是本年度减少接待批次人次,严格控制三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元,占91.74%;公务接待费支出决算0.48万元,占8.26%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.33万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出5.33万元。主要用于档案馆日常工作及扶贫工作等各类专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行因公接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,71人,共计支出0.48万元,具体内容包括:1. 接待区县职工0.28万元;2. 接待《遂宁县志》(康熙29年版)校注审稿专家0.09万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度本单位机关运行经费支出26.56万元,比2015年增加12.19万元,增长84.83%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,本年度政府采购支出总额16.17万元,其中:政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金173.5万元,覆盖率达到100%。自评结果得分100分。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

  十、名词解释

  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是社科联拨入爱教基地奖励金、银行利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

  8. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)…(款)…(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  10.住房保障支出(类)…(款)…(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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